Importar Planilha Contas a Pagar

Pré requisitos

• Habilitar a L.U. Importação planilha contas a pagar (Funcionalidade REVOPs)
• Cliente estar com versão atualizada (Recurso disponibilizado versão 21.0)
• Microsoft Excel ou WPS Office instalado

Funcionamento

• Acessos no ERPx e ERP em Financas > "Importar planilha de contas a pagar" com objetivo de automatizar a criação de títulos a pagar a partir de planilha.

Atualmente a funcionalidade importa SOMENTE contas a pagar para COLABORADORES! (Estava para sair em versão a opção para gerar CP para CliForEmp)

O Assistente é uma nova operação acessível em Finanças > Operações > Importar planilha de contas a pagar. Ele permite a importação de títulos a pagar a partir de arquivos nos formatos .xls, .xlsx ou .csv, oferecendo configurações flexíveis para mapeamento de colunas e definição de parâmetros padrão.

Funcionamento do Assistente

A tela do assistente é dividida em duas abas principais, que guiam o processo de importação:

1. Aba Parâmetros

Nesta primeira etapa, o usuário define o arquivo de origem e mapeia as colunas-chave da planilha, além de configurar os valores padrão para os títulos a serem gerados.

• Configurações do Arquivo e Colunas:
  • Caminho do arquivo: Define o local do arquivo (.xls, .xlsx, ou .csv) a ser importado.
  • Nomes das colunas: O usuário deve informar os nomes exatos das colunas no arquivo que representam:
    • CNPJ da filial (Exemplo: cp_cgce_emp)
    • CPF/CNPJ do colaborador (Exemplo: documento_cpf)
    • Valor líquido (Exemplo: cp_valor)
  • Outros campos: Os demais campos da aba definem os valores padrão que serão aplicados a todos os títulos importados (ex: Transação, Título, Forma de Pagamento, etc.).
• Gravação de Configuração:
  • O sistema grava a última configuração utilizada por usuário para todos os campos,
    exceto: Caminho, Data emissão e Vencimento.
• Validação:
  • Ao clicar em "Próximo >>", o sistema executa a validação dos dados:
    • Verifica se todos os campos obrigatórios (*) foram preenchidos.
    • Valida se os valores informados são válidos (ex: se o método de pagamento selecionado realmente existe no sistema).
      
      

    2. Aba Registros

    Após a validação, o sistema exibe os dados extraídos do arquivo para conferência e permite o tratamento de eventuais pendências.
    • Exibição dos Registros: O sistema carrega e exibe todos os registros encontrados no arquivo.
    • Identificação de Registros Inválidos:
      • Registros exibidos em vermelho indicam que houve uma falha de correspondência, ou seja, o CNPJ da filial ou o CPF/CNPJ do colaborador informado no arquivo não foi encontrado no cadastro do sistema.

3. Aba Registros

• É possível excluir registros inválidos (os que estão em vermelho) utilizando o atalho Ctrl + Del.
• A exclusão do registro é registrada na tabela de log importacao_pagar_historico.

4. Atualização da Grade:

• Se o usuário retornar à aba Parâmetros, fizer ajustes e clicar novamente em "Próximo >>", o sistema perguntará se deseja atualizar a grade da aba Registros.
  • Sim: A grade é recarregada com base nos novos parâmetros.
  • Não: Os dados da grade são mantidos.

5. Finalização da Importação:

Ao clicar em "Finalizar", o sistema executa as seguintes etapas:

1. Bloqueio por Invalidade: O sistema verifica se há registros na grade e se existem registros inválidos (linhas em vermelho). Se houverem registros inválidos, a importação é bloqueada até que todos sejam excluídos.
2. Importação de Títulos:
   • Os títulos dos registros válidos são importados no Contas a Pagar.
   • Os títulos são gerados com o Status Aberto e Origem Manual.
   • Localização da Filial: O título a pagar será gerado na Filial cujo CNPJ corresponde ao CNPJ da filial lido no arquivo.
     • Exemplo: Se o usuário estiver operando na Filial 1, mas o CNPJ do arquivo é da Filial 2, o título será gerado para a Filial 2.
3. Lançamentos Contábeis:
   • Caso a Transação Pagar selecionada possua uma regra contábil vinculada, o sistema automaticamente gera os lançamentos de Débito e Crédito correspondentes.

6. Registro de LOG:

• O sistema deve registrar um LOG de todos os títulos importados na tabela importacao_pagar_historico (o log de exclusão manual também é gravado nesta tabela).
• Observação: O log é gerado sem o código do título gerado, registrando apenas o fato da importação e os dados básicos.

⚠️ Observação Técnica

• Em casos de uso de arquivos .xls ou .xlsx em que o sistema exibe a mensagem de erro:

"Classe não registrada ClassID: {00024500-0000-0000-C000-000000000046}"

É provável que haja uma falha de registro ou ausência de componentes necessários.

A solução é reinstalar o software de planilhas como Microsoft Excel ou WPS Office.

• Se importar o arquivo e por ventura a planilha estiver aberta, vai dar mensagem 'Exceção' conforme ilustrado na imagem abaixo e não conseguirá realizar a operação.

Neste caso, baixa fechar a planilha.

• Ao tentar importar o arquivo, caso retorne o erro "Interface not supported", identificamos incompatibilidade entre o formato da planilha (xls ou xlsx) com WPSOffice, a solução foi 'salvar como csv' dessa forma importou corretamente.

Conteudos adicionais

Acesso ao ambiente demo com planilha para simular a importação, acesso aqui

RFP / Dicas de implantação disponivel aqui

Informações comerciais - Acesse o APP Shop > L.U. Importação planilha contas a pagar