Importar Planilha Contas a Pagar

Pré requisitos 

 Habilitar a L.U. Importação planilha contas a pagar (Funcionalidade REVOPs) Cliente estar com versão atualizada (Recurso disponibilizado versão 21.0) Microsoft Excel ou WPS Office instalado 

 Funcionamento 

 Acessos no ERPx e ERP em Financas > "Importar planilha de contas a pagar" com objetivo de automatizar a criação de títulos a pagar a partir de planilha. 

 Atualmente a funcionalidade importa SOMENTE contas a pagar para COLABORADORES! (Estava para sair em versão a opção para gerar CP para CliForEmp) 

 O Assistente é uma nova operação acessível em Finanças > Operações > Importar planilha de contas a pagar . Ele permite a importação de títulos a pagar a partir de arquivos nos formatos .xls , .xlsx ou .csv , oferecendo configurações flexíveis para mapeamento de colunas e definição de parâmetros padrão. 

 

 Funcionamento do Assistente 

 A tela do assistente é dividida em duas abas principais, que guiam o processo de importação: 

 1. Aba Parâmetros 

 Nesta primeira etapa, o usuário define o arquivo de origem e mapeia as colunas-chave da planilha, além de configurar os valores padrão para os títulos a serem gerados. 

 Configurações do Arquivo e Colunas: Caminho do arquivo: Define o local do arquivo ( .xls , .xlsx , ou .csv ) a ser importado. Nomes das colunas: O usuário deve informar os nomes exatos das colunas no arquivo que representam: CNPJ da filial (Exemplo: cp_cgce_emp ) CPF/CNPJ do colaborador (Exemplo: documento_cpf ) Valor líquido (Exemplo: cp_valor ) Outros campos: Os demais campos da aba definem os valores padrão que serão aplicados a todos os títulos importados (ex: Transação, Título, Forma de Pagamento, etc.). Gravação de Configuração: O sistema grava a última configuração utilizada por usuário para todos os campos , exceto: Caminho , Data emissão e Vencimento . Validação: Ao clicar em "Próximo >>" , o sistema executa a validação dos dados: Verifica se todos os campos obrigatórios (*) foram preenchidos. Valida se os valores informados são válidos (ex: se o método de pagamento selecionado realmente existe no sistema). 2. Aba Registros Após a validação, o sistema exibe os dados extraídos do arquivo para conferência e permite o tratamento de eventuais pendências. Exibição dos Registros: O sistema carrega e exibe todos os registros encontrados no arquivo. Identificação de Registros Inválidos: Registros exibidos em vermelho indicam que houve uma falha de correspondência, ou seja, o CNPJ da filial ou o CPF/CNPJ do colaborador informado no arquivo não foi encontrado no cadastro do sistema. 

 

 3. Aba Registros 

 É possível excluir registros inválidos (os que estão em vermelho) utilizando o atalho Ctrl + Del . A exclusão do registro é registrada na tabela de log importacao_pagar_historico . 

 

 4. Atualização da Grade: 

 Se o usuário retornar à aba Parâmetros , fizer ajustes e clicar novamente em "Próximo >>" , o sistema perguntará se deseja atualizar a grade da aba Registros. Sim: A grade é recarregada com base nos novos parâmetros . Não: Os dados da grade são mantidos . 

 

 5. Finalização da Importação: 

 Ao clicar em "Finalizar" , o sistema executa as seguintes etapas: 

 Bloqueio por Invalidade: O sistema verifica se há registros na grade e se existem registros inválidos (linhas em vermelho). Se houverem registros inválidos, a importação é bloqueada até que todos sejam excluídos. Importação de Títulos: Os títulos dos registros válidos são importados no Contas a Pagar. Os títulos são gerados com o Status Aberto e Origem Manual . Localização da Filial: O título a pagar será gerado na Filial cujo CNPJ corresponde ao CNPJ da filial lido no arquivo. Exemplo: Se o usuário estiver operando na Filial 1, mas o CNPJ do arquivo é da Filial 2, o título será gerado para a Filial 2. Lançamentos Contábeis: Caso a Transação Pagar selecionada possua uma regra contábil vinculada , o sistema automaticamente gera os lançamentos de Débito e Crédito correspondentes. 

 6. Registro de LOG: 

 O sistema deve registrar um LOG de todos os títulos importados na tabela importacao_pagar_historico (o log de exclusão manual também é gravado nesta tabela). Observação: O log é gerado sem o código do título gerado , registrando apenas o fato da importação e os dados básicos. 

 ⚠️ Observação Técnica 

 Em casos de uso de arquivos .xls ou .xlsx em que o sistema exibe a mensagem de erro: 

 "Classe não registrada ClassID: {00024500-0000-0000-C000-000000000046}" 

 É provável que haja uma falha de registro ou ausência de componentes necessários. A solução é reinstalar o software de planilhas como Microsoft Excel ou WPS Office . 

 Se importar o arquivo e por ventura a planilha estiver aberta, vai dar mensagem 'Exceção' conforme ilustrado na imagem abaixo e não conseguirá realizar a operação. 

 

 Neste caso, baixa fechar a planilha. 

 Ao tentar importar o arquivo, caso retorne o erro "Interface not supported", identificamos incompatibilidade entre o formato da planilha (xls ou xlsx) com WPSOffice, a solução foi 'salvar como csv' dessa forma importou corretamente. 

 Conteudos adicionais 

 Acesso ao ambiente demo com planilha para simular a importação, acesso aqui 

 RFP / Dicas de implantação disponivel aqui 

 Informações comerciais - Acesse o APP Shop > L.U. Importação planilha contas a pagar